Detalhes da conta

A tela Detalhes da conta pode ser acessada pelas telas de Watchlist, posições e ordens. Toque na seção "Saldo projetado" para abrir a tela Detalhes da conta. Para selecionar a conta disponível para um usuário, toque no botão na parte superior da tela:

Para ver informações detalhadas sobre uma conta, toque no nome dela.

P / L,% = P / L bruto * 100 / (projectedBalance - P / L bruto aberto)

Nível de risco - exibe como uma conta está próxima da liquidação do portfólio.

• Saldo - saldo atual realizado da conta. Se houver negociação com avaliação pendente, o saldo não será modificado antes da compensação, em que o P / L será creditado por negociações cobertas ou a entrega de fundos será realizada por negociações descobertas; As taxas são cobradas do saldo no momento do acréscimo;

• Saldo projetado - saldo futuro que inclui todos os lucros e perdas acumulados e não acumulados. Após o fechamento de todas as posições, acréscimo de taxas e entrega de ativos, o saldo passa a ser igual ao saldo projetado:

Saldo Projetado = Saldo + Disponibilidades + Perda + Lucro + Bloqueado para Estoques + Prêmio Opção, onde:

Dinheiro não liquidado - soma em dinheiro de operações de contas não liquidadas, que ainda não foram entregues a uma conta e serão entregues de acordo com o sistema de liquidação T + n;

Lucro / Prejuízo - lucro / perda atual por posições;

Bloqueado para Ações - montante de fundos debitado de um saldo em caso de negociação com símbolos com tipo de margem pré-paga de Ações. Depois de fechar essa posição, os fundos serão devolvidos para uma conta:

Bloqueado para estoques = abs (∑ operação de estoque), abs - módulo.

Opção premium - valor premium da opção que será debitado ou creditado em uma conta ao fechar todas as posições para opções com estilo de negociação Option 'Premium-style' ou 'Mark-to-market'. O estilo de negociação de opções é configurado por um corretor:

Quando 'Premium-style':

Prémio da opção = ∑ (Preço em aberto Qtd. Tamanho do lote * Preço cruzado), em que:

Preço aberto - um preço médio de uma abertura de posição;

Qtd - o qt de uma posição em lotes;

Tamanho do lote = Custo do tick / Tamanho do tick;

Preço cruzado - um preço médio cruzado de uma abertura de posição para conversão em moeda da conta.

Quando 'Mark-to-market':

Prémio da opção = ∑ (Preço atual Quantidade Tamanho do lote * Preço cruzado), em que:

Preço atual - um preço de opção atual, que depende de 'Calcular PnL / margem de' configurado por um corretor para um instrumento.

• Fundos disponíveis - quantidade de fundos que podem ser usados para fazer um novo pedido. Se Fundos Disponíveis = 0, então é permitido enviar somente ordens fechadas e ordens que diminuam o volume da posição.

Fundos Disponíveis = Saldo & Todos os riscos - Margem utilizada;

• Margem disponível - margem total disponível para manter o portfólio no momento atual. Se Margem disponível = 0, a stop, start to trigger;

• Init. margin req – montante da margem inicial bloqueada para todas as posições e ordens, tendo em conta a passagem de margem;

• Warning margin lvl – mostra o nível de margem de manutenção quando a mensagem de aviso de margem é enviada:

Warning margin lvl = (Aviso de margem% / 100) * (Balanço&Todos os riscos - Ordem estoque req);

• Saldo bloqueado - saldo bloqueado pelo corretor ou pelo usuário para retirada / transferência;

• Saldo de caixa - saldo atual em dinheiro da conta;

• Quantia não liquidada - soma das operações de contas não liquidadas, que ainda não foram entregues a uma conta e serão entregues de acordo com o sistema de liquidação T + n;

• Retirada disponível - mostra uma quantia de dinheiro que você pode sacar imediatamente da sua conta:

Saque disponível = Fundos disponíveis - Valor de crédito - Lucro - Lucro não ajustado + Caixa negativo não utilizado instável para ações - Caixa positivo não ajustado para ações + Prêmio negativo não liquidado - Prêmio positivo não ajustado + Prêmio não ajustado de venda aberta - Prêmio usado de venda aberta, onde:

Valor de crédito - fundos creditados disponíveis para negociação, mas não disponíveis para retirada; Lucro - Lucro aberto atual, calculado para todos os instrumentos em uma conta selecionada. Para esses tipos de margem, como Lucro 'Totalmente pago' e 'Pré-pago em ações', o Lucro não é levado em consideração.

Para Opções com estilo de negociação de opção 'Estilo Premium' em posições de compra O lucro é levado em consideração.

Para Opções com estilo de negociação Option 'Estilo Premium' nas posições de venda O lucro não é levado em consideração.

Para opções com estilo de negociação Option 'Mark-to-market' em posições de venda O lucro é levado em consideração.

Para opções com o estilo de negociação Option 'Mark-to-market' nas posições de compra O lucro não é levado em consideração.

O estilo de negociação de opções é configurado por um corretor;

Lucro não liquidado - lucro realizado para todas as posições, que ainda não foi entregue a uma conta e será entregue de acordo com o sistema de liquidação T + n;

Dinheiro negativo não utilizado não liquidado para ações - valor do caixa não liquidado, bloqueado para instrumentos com tipo de margem 'Estoque pré-pago'. É levado em conta quando 'Usar saldo negativo não estabelecido para ações em Margem disponível' é desabilitado por um corretor para o tipo de margem 'Estoque pré-pago';

Caixa positiva não liquidada para ações - valor do caixa não liquidado, que foi devolvido ao vender ações. Para instrumentos com tipo de margem 'Estoques pré-pagos'. É levado em conta quando 'Usar saldo positivo instável para ações em Margem disponível' é habilitado por um corretor para o tipo de margem 'Estoque pré-pago';

Prémio negativo não liquidado não liquidado - prémio de opção negativa não liquidado, que é tido em conta quando "Utilizar prémio negativo não liquidado em Margem disponível" é desativado por um corretor para tais tipos de margem, como "Módulo de risco de derivados" e "CBOE";

Prêmio positivo não ajustado - prêmio de opção positiva não liquidada, que é levado em conta quando 'Usar prêmio positivo não estabelecido em Margem disponível' é habilitado por um corretor para esses tipos de margem, como 'Módulo de risco de derivativos' e 'CBOE';

Prêmio não liquidado de venda aberta - prêmio de opção não cobertos e não cobertos para abertura de posições vendidas. É levado em conta quando 'Usar o prêmio não liquidado da venda aberta na margem disponível' é habilitado por um corretor para esses tipos de margem, como 'Módulo de risco de derivativos' e 'CBOE';

Prémio utilizado do prémio de opção não coberta de liquidação aberta para abertura de posições curtas, que é tido em conta quando 'Utilizar prémio da venda aberta na margem disponível' é permitido por um corretor para esses tipos de margem, como 'Módulo de risco de derivados' e 'CBOE '.

• Init. margin req, % - mostra quanta margem é usada em relação aos riscos Balance & All:

Initial margin req, % = margem inicial req / (Saldo & Todos os riscos - Ordens de estoque req))*100%

• Bloqueado por ações - montante de recursos debitados do saldo em caso de negociação com símbolos com tipo de margem pré-paga. Depois de fechar essa posição, os fundos serão devolvidos à conta;

• Valor das ações - custo total das ações, posições que foram abertas na conta selecionada:

Valor das ações = ∑ (Preço atual da ação Montante Preço cruzado), em que: Quantidade - uma quantidade de estoques atuais na posição 'Qtd. * Tamanho do lote'; Qtd é qtd em lotes.

• Posições abertas - posições atualmente abertas;

• Ordens de trabalho - todas as ordens criadas que são visíveis para um usuário;

• Prêmio de opção req - prêmio de opção para ordens de compra;

• Liquidez dos estoques - uma parte do custo total dos ativos, que é contabilizado na margem disponível se houver ativos na conta de um negociante.

Liquidez dos estoques = ∑ (Montante Preço Preço cruzado * (Taxa de liquidez / 100)) Montante - a quantidade de existências actuais na conta 'Qtd.' Tamanho do lote '; Qtd é qtd em lotes.

• Ordem de estoque req - margem total bloqueada para ordem com tipo de margem pré-paga de estoque;

• Valor da opção - valor da opção atual na carteira. Pode ser positivo para uma posição líquida longa ou negativo para uma posição líquida curta. O valor da opção é calculado apenas para Opções com o estilo de negociação Option 'Premium-style' ou 'Mark-to-market'.

O estilo de negociação de opções é configurado por um corretor:

Valor da opção = ∑ (Preço da opção atual Montante Preço cruzado), em que:

Preço da opção atual - um preço atual de uma opção, que depende de 'Calcular PnL / margem de' configurado por um corretor;

Quantidade - uma quantidade atual de opções em uma posição; Preço cruzado - um preço cruzado atual na moeda da conta.

• Lucro líquido de hoje - Lucro líquido / perda líquida de hoje;

• Taxa de hoje - valor das taxas pagas hoje.